Dokumenty a doklady u jednotlivých forem subjektivity osob:

1) právnické osoby - tuzermci

- smlouva o běžném účtu
- doklad osvědčující jejich právní subjektivitu (výpis z obchodního rejstříku, zakladatelskou listinu apod.)
- průkaz totožnosti členů statutárního orgánu
- podpisový vzor

1) fyzické osoby – podnikatelé – tuzemci
- smlouvu o zřízení a vedení účtu
- doklad osvědčující podnikatelské oprávnění
- podpisový vzor

1) fyzické osoby – občané – tuzemci
- smlouvu o zřízení a vedení účtu
- podpisový vzor

1) právnické osoby – cizozemci
- smlouvu o zřízení a vedení účtu
- doklad osvědčující jeho právní subjektivitu
- průkaz totožnosti statutárního orgánu
- výpis zahraniční osoby z obchodního rejstříku ČR
- podpisový vzor

U některých dokladů musí být prováděna tzv. superlegalizace – ověření některého úřadu v dané zemi