opce:

· právo na prodej nebo nákup zahr. měny ve stanoveném množství a stanovené lhůtě za určenou cenu (realizační cenu opce – strike price)
· kupní devizová opce (call option) – právo na nákup zahr. měny
· prodejní devizová opce (put option) – právo an prodej zahr. měny
· nakupující kupní opce – právo nakoupit zahr. měnu
· nakupující prodejní opce – právo prodat zahr. měnu
· vypisující kupní opce – povinnost dodat stanovené množství zahr. měny
· vypisující prodejní opce – povinnost odebrat stanovené množství zahr. měny
· povinnost plnění nastává, rozhodne-li se majitel opce svou opci uplatnit (realizovat)
· měna, na terou je opce vypsána – podkladová měna
· vnitřní hodnota opce – rozdíl mezi realizační cenou a promptním kurzem měny, na kterou opce zní
· časová hodnota opce – spekulativní ohodnocení času, který zbývá do konce doby splatnosti opce

swap:
obchod uzavíraný s jedním obchodním partnerem ve stejném čase
dochází k nákupu (prodeji) jedné měny proti druhé měně k určitému datu a ke zpětnému prodeji (nákupu) této měny proti měně původní s jinou dobou splatnosti za předem dohodnutý kurz
kombinace promptního a forwardového obchodu